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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-06-27	1.2712	1.8242	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-06-27	1.2777	1.8077	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-06-27	1.7797	1.7797	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-06-27	1.3546	1.3546	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2025-06-27	1.2758	1.2758	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-06-27	1.4152	1.5632	0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-06-27	1.2330	2.1330	0.12%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2025-06-27	1.0588	1.0588	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2025-06-27	1.0575	1.0575	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2025-06-27	1.0357	1.0357	0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2025-06-27	1.0349	1.0349	0.55%	0	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-06-27	1.4152	1.5632	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-06-27	1.4153	1.5053	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-06-27	1.4151	1.4151	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-06-27	1.3172	1.4372	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-06-27	1.2756	1.3956	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-06-27	1.0905	1.6509	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-06-27	1.1474	1.2864	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-06-27	1.1468	1.3278	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-06-27	1.1389	1.2939	0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-06-27	1.1392	1.1392	0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-06-27	1.2473	1.4343	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-06-27	1.2102	1.3932	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-06-27	1.1962	1.1962	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-06-27	1.1706	1.1706	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-06-27	1.0547	1.1225	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券A	023809	2025-06-27	0.9998	0.9998	-0.02%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券C	023810	2025-06-27	0.9998	0.9998	-0.02%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-06-27	0.2452	0.850%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-06-27	0.3109	1.089%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-06-27	0.2546	0.838%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-06-27	0.3609	1.206%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-06-27	0.4267	1.454%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-06-27	0.3608	1.210%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-06-27	0.4266	1.454%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 爱心之路：跨越山河的十年足迹; · 与爱童行筑梦未来 ——泓德基金“爱心之路”六一公益行; · 泓德基金：AI赋能投研升级打造高质量发展新引擎; · 泓德基金：以专业投研为引领共筑高质量发展基石; · 吴清主席在国新办新闻发布会上答记者问

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-06-27	1.2712	1.8242	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-06-27	1.5643	1.9983	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-06-27	1.0967	1.0967	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-06-27	1.1964	2.2409	0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-06-27	1.1300	2.1614	0.43%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-06-27	1.3306	1.8506	-0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-06-27	2.0063	2.0063	0.97%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-06-27	1.4829	1.4829	0.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-06-27	1.2777	1.8077	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-06-27	1.2746	1.2746	-0.43%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-06-27	1.7797	1.7797	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-06-27	1.6923	1.6923	0.00%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-06-27	1.6008	1.9308	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-06-27	1.4752	1.8752	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-06-27	1.7970	2.4970	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-06-27	1.2344	1.3744	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2025-06-27	1.0450	1.7840	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2025-06-27	1.0442	1.0442	0.45%	0	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-06-27	1.2715	1.7115	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-06-27	0.8955	1.1055	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-06-27	1.3546	1.3546	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-06-27	1.3278	1.3278	0.06%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-06-27	1.0258	1.0258	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-06-27	0.5519	0.5519	0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-06-27	0.5323	0.5323	0.62%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-06-27	0.6454	0.6454	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-06-27	0.6450	0.6450	0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-06-27	0.8374	0.8374	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-06-27	0.8238	0.8238	0.24%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-06-27	0.7142	0.7142	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-06-27	0.6926	0.6926	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-06-27	0.9843	0.9843	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-06-27	0.9804	0.9804	0.02%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-06-27	0.7223	0.7223	0.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-06-27	0.7030	0.7030	0.98%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-06-27	0.8528	0.8528	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-06-27	0.8447	0.8447	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-06-27	0.8223	0.8223	-0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-06-27	0.8107	0.8107	-0.49%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-06-27	0.7135	0.7135	0.44%	0.1折起	R3	申购定投