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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-08-12 | 1.3719 | 1.9249 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-08-12 | 1.3975 | 1.3975 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-08-12 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-08-12 | 0.9827 | 0.9827 | -1.65% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-08-12 | 1.1293 | 1.1293 | -0.57% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-08-12 | 1.3940 | 1.3940 | 0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-08-12 | 1.4256 | 1.5736 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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