泓德丰泽混合(LOF)C类份额与原有份额有哪些不同?
时间:2025-04-25
泓德丰泽混合(LOF)基金于2025年4月21日起增设C类份额(代码: 024114),原有份额转为A类(代码:501071),两类份额在投资运作方面完全一致,在交易方式及费率方面略有区别,具体如下:
1)交易方式:A类份额支持上市交易,即投资者可通过上海证券交易所场内买卖本基金份额,也可通过场外销售机构(泓德直销、银行、券商、三方等代销机构)进行申赎交易;C类份额不支持上市交易,仅可通过场外销售机构提交申赎等相关业务。
2)费率方面:A类份额通过场外购买时收取申购费,份额持有满两年无赎回费;C类份额无申购费,销售服务费为0.6%/年(从基金资产中计提),持有满30天即无赎回费用。
A类份额与C类份额分别公布基金净值,由于C类销售服务费每日从基金资产计提,因此一般情况下C类单位净值在一段时间后将逐渐低于A类。