泓德泓益量化A类和新增设的C类两类份额有什么区别?
时间:2025-04-25

泓德泓益量化混合基金已于2024年11月27日起增设C类份额(代码:022708),原有份额调整为A类(代码:002562),两类份额在投资运作方面完全一致,在交易费率方面略有区别,具体如下
A类份额在购买时收取申购费,C类无申购费, 销售服务费为0.40%/年(从基金资产中计提)。此外,A类份额持有满两年无赎回费,C类份额持有满30天则无赎回费。

A类份额与C类份额分别公布基金净值,由于C类销售服务费每日从基金资产计提,因此一般情况下C类单位净值在一段时间后将逐渐低于A类。