泓德红利优选混合（LOF）对标中证红利指数，本基金投资策略以多因子模型为主，AI非线性模型为辅助，聚焦市场微观结构信息，深度研究中高频数据，在⼀定跟踪误差下积极管理风险，追求相对中证红利的稳健超额收益。本模型通过构建更多的“红利型”股票样本池增加了投资广度，同时提升了模型开发特色选股因子和单独模型训练的能力，模型通过多维数据分析构建契合红利特色的Alpha因子库，然后用线性或非线性的加权方式得到收益率预测模型，最后结合风险管理模型和交易成本模型，利用组合优化器生成基于基准指数的目标组合。